-0.3372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,936.25 | 38,936.25 | 5,047.24 | 5,047.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,816.20 | -3,558.78 | -1,811.23 | 15.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,817.82 | 13,460.06 | 49,818.89 | 1,115.69 |
| 基金赎回款 | 36,607.19 | 21,238.97 | 14,118.66 | 333.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,789.37 | -7,778.90 | 35,700.24 | 781.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,330.69 | 27,598.57 | 38,936.25 | 5,844.31 |