2.1315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,190.63 | 17,190.63 | 20,852.55 | 20,852.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,008.63 | -3,177.91 | -4,647.66 | -1,184.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,958.14 | 1,581.44 | 6,066.04 | 1,930.66 |
| 基金赎回款 | 3,522.53 | 1,440.04 | 5,080.30 | 2,017.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,564.38 | 141.40 | 985.73 | -86.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,617.61 | 14,154.12 | 17,190.63 | 19,581.63 |