-0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,945.78 | 34,383.53 | 34,383.53 | 24,719.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,127.64 | 1,516.56 | 1,001.55 | -489.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,599.38 | 102,935.34 | 47,435.20 | 69,830.55 |
| 基金赎回款 | 13,071.93 | 31,877.91 | 8,177.53 | 59,091.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,527.46 | 71,057.43 | 39,257.67 | 10,739.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 940.04 | 2,011.73 | 730.30 | 586.15 |
| 期末基金净值 | 115,660.84 | 104,945.78 | 73,912.43 | 34,383.53 |