0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,265.09 | 5,108.49 | 5,108.49 | 8,784.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20.14 | 71.08 | 40.36 | 54.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,979.59 | 50,788.55 | 29,389.99 | 8,094.26 |
| 基金赎回款 | 3,495.98 | 50,703.03 | 18,906.67 | 11,824.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -516.39 | 85.52 | 10,483.32 | -3,730.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,768.84 | 5,265.09 | 15,632.17 | 5,108.49 |