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招商理财7天债券A(217025)

2019-11-21     0.48250.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值36,670.0241,096.4941,096.49615,961.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
374.9517,356.789,706.044,190.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,409.66977,267.92786,909.511,692,923.73
基金赎回款36,403.54981,694.39125,851.502,267,789.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,993.87-4,426.47661,058.01-574,865.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
374.9517,356.789,706.044,190.12
期末基金净值27,676.1436,670.02702,154.5041,096.49