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招商央视财经50指数A(217027)

2019-11-15     2.2280-0.4780%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值38,384.7022,069.8122,069.813,660.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,177.09-10,222.18-3,096.262,543.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,125.5759,254.9242,361.7731,508.58
基金赎回款28,703.2732,717.8625,001.3915,642.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,577.7026,537.0717,360.3715,866.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,984.0938,384.7036,333.9222,069.81