0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-09-24 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,792.74 | 4,792.74 | 3,719.01 | 3,719.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12.81 | 71.88 | -104.27 | 15.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,376.03 | 868.42 | 4,000.78 | 29.05 |
| 基金赎回款 | 5,309.30 | 4,963.52 | 2,822.78 | 632.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,933.26 | -4,095.10 | 1,178.00 | -603.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 846.67 | 769.52 | 4,792.74 | 3,131.13 |