-0.1310% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 176,810.39 | 176,810.39 | 552,932.39 | 552,932.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,482.18 | 5,523.78 | -6,828.88 | 1,411.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,464.18 | 9,277.20 | 66,543.23 | 51,685.56 |
| 基金赎回款 | 82,952.39 | 43,706.37 | 435,836.35 | 297,043.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,488.21 | -34,429.18 | -369,293.12 | -245,357.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,804.36 | 147,904.99 | 176,810.39 | 308,986.16 |