0.1121% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 108,804.36 | 108,804.36 | 176,810.39 | 176,810.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,511.15 | 2,973.36 | 3,482.18 | 5,523.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,737.44 | 1,505.94 | 11,464.18 | 9,277.20 |
| 基金赎回款 | 45,231.82 | 23,955.07 | 82,952.39 | 43,706.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,494.38 | -22,449.13 | -71,488.21 | -34,429.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,821.13 | 89,328.59 | 108,804.36 | 147,904.99 |