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大摩强收益债券(233005)

2019-11-13     1.86690.0590%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值373,321.60135,931.17135,931.1777,231.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,481.8614,846.233,131.472,037.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款327,026.31493,196.13208,999.49163,765.44
基金赎回款307,998.55270,651.92111,651.30107,102.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,027.76222,544.2097,348.1956,662.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值402,831.22373,321.60236,410.83135,931.17