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大摩领先优势混合(233006)

2024-03-18     2.69551.9247%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值37,648.5454,955.2154,955.2143,030.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,267.68-11,339.52-6,134.7510,321.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,950.165,170.312,497.1513,623.86
基金赎回款1,978.0511,137.46-8,690.9712,020.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27.89-5,967.15-6,193.831,603.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,352.9737,648.5442,626.6254,955.21