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大摩领先优势混合(233006)

2020-02-25     2.38340.6716%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值37,200.0849,838.8449,838.8448,497.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,798.93-11,302.38-4,294.728,120.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,250.027,667.385,259.778,114.12
基金赎回款4,998.619,003.766,630.9714,894.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,748.59-1,336.38-1,371.19-6,779.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,250.4137,200.0844,172.9449,838.84