-0.5525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,648.54 | 37,648.54 | 54,955.21 | 54,955.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,374.14 | -1,267.68 | -11,339.52 | -6,134.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,158.55 | 1,950.16 | 5,170.31 | 2,497.15 |
| 基金赎回款 | 3,753.35 | 1,978.05 | 11,137.46 | -8,690.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -594.80 | -27.89 | -5,967.15 | -6,193.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,679.60 | 36,352.97 | 37,648.54 | 42,626.62 |