2.5824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,834.10 | 45,834.10 | 68,122.93 | 68,122.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,679.05 | -7,530.64 | -13,024.56 | -5,049.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,166.89 | 2,416.68 | 7,194.36 | 3,583.80 |
| 基金赎回款 | 11,433.82 | 7,398.97 | 16,458.63 | 11,942.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,266.92 | -4,982.29 | -9,264.27 | -8,358.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,888.13 | 33,321.18 | 45,834.10 | 54,714.81 |