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大摩多因子策略混合(233009)

2019-11-08     1.0950-0.3640%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值143,264.59266,118.25266,118.25490,710.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,348.47-63,418.59-33,075.58-78,378.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,884.4230,113.6818,230.41291,903.68
基金赎回款25,670.4189,548.7477,106.61405,957.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,785.99-59,435.06-58,876.20-114,053.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0032,159.59
期末基金净值156,827.07143,264.59174,166.46266,118.25