0.9666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,302.28 | 64,215.41 | 64,215.41 | 81,393.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,107.24 | 3,825.67 | 4,327.95 | -19,787.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,329.78 | 14,769.78 | 5,917.21 | 11,808.80 |
| 基金赎回款 | 11,641.73 | 8,508.59 | 3,559.18 | 6,844.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,311.95 | 6,261.19 | 2,358.04 | 4,963.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355.05 |
| 期末基金净值 | 54,883.09 | 74,302.28 | 70,901.40 | 64,215.41 |