-0.4818% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,507.70 | 13,507.70 | 19,317.84 | 19,317.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,794.59 | -298.10 | -5,232.03 | -3,274.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,000.66 | 4,651.05 | 7,338.42 | 6,657.76 |
| 基金赎回款 | 5,420.97 | 4,734.43 | 4,872.00 | -3,870.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -420.32 | -83.38 | 2,466.42 | 2,787.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,044.52 | 3,044.52 |
| 期末基金净值 | 10,292.79 | 13,126.22 | 13,507.70 | 15,786.50 |