-0.3685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,211.15 | 58,160.78 | 58,160.78 | 125,558.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 473.28 | 202.78 | 506.55 | -5,261.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 697.53 | 1,795.71 | 1,264.95 | 10,946.57 |
| 基金赎回款 | 8,677.37 | 31,948.11 | 17,600.02 | 68,837.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,979.84 | -30,152.41 | -16,335.07 | -57,890.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,245.78 |
| 期末基金净值 | 20,704.59 | 28,211.15 | 42,332.25 | 58,160.78 |