0.0251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,211.15 | 28,211.15 | 58,160.78 | 58,160.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 377.52 | 473.28 | 202.78 | 506.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,236.58 | 697.53 | 1,795.71 | 1,264.95 |
| 基金赎回款 | 14,702.13 | 8,677.37 | 31,948.11 | 17,600.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,465.56 | -7,979.84 | -30,152.41 | -16,335.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,123.11 | 20,704.59 | 28,211.15 | 42,332.25 |