0.4638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,421.36 | 13,723.06 | 13,723.06 | 20,596.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,695.36 | -2,661.43 | -719.64 | -6,421.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 344.12 | 769.65 | 471.13 | 1,133.38 |
| 基金赎回款 | 474.95 | 1,409.92 | 837.34 | 1,584.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -130.83 | -640.27 | -366.21 | -451.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,595.17 | 10,421.36 | 12,637.20 | 13,723.06 |