0.5203% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,674.90 | 43,674.90 | 48,399.81 | 48,399.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,743.17 | -2,563.56 | -6,092.93 | -2,625.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,834.47 | 7,986.72 | 4,043.88 | 3,644.32 |
| 基金赎回款 | 6,741.81 | 4,292.57 | 2,675.87 | 1,453.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,092.66 | 3,694.15 | 1,368.01 | 2,190.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,024.39 | 44,805.49 | 43,674.90 | 47,965.48 |