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华宝动力组合混合(240004)

2019-11-14     1.31810.5339%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值75,378.84129,282.00129,282.00190,054.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,778.31-23,375.16-15,277.66-16,440.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,842.553,846.382,142.2020,645.72
基金赎回款7,561.7634,374.3731,398.4164,978.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,719.21-30,527.99-29,256.21-44,332.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,437.9475,378.8484,748.13129,282.00