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华宝动力组合混合A(240004)

2024-03-18     2.69002.1183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值204,307.5287,341.1987,341.1990,852.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,091.80478.089,080.3719,978.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款141,230.24186,365.3837,853.9410,412.19
基金赎回款105,279.5369,877.1424,029.6133,902.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,950.71116,488.2513,824.33-23,490.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值248,350.04204,307.52110,245.9087,341.19