净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 204,307.52 | 87,341.19 | 87,341.19 | 90,852.81 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,091.80 | 478.08 | 9,080.37 | 19,978.92 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 141,230.24 | 186,365.38 | 37,853.94 | 10,412.19 |
基金赎回款 | 105,279.53 | 69,877.14 | 24,029.61 | 33,902.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,950.71 | 116,488.25 | 13,824.33 | -23,490.54 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 248,350.04 | 204,307.52 | 110,245.90 | 87,341.19 |