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华宝多策略增长混合(240005)

2019-11-13     0.4928-0.2025%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值113,515.39168,691.34168,691.34222,893.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,896.64-35,750.38-17,357.8514,999.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,483.1818,648.8516,217.6012,805.75
基金赎回款10,896.9514,250.3011,432.9182,007.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,413.784,398.544,784.69-69,201.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0023,824.1123,824.110.00
期末基金净值132,998.26113,515.39132,294.08168,691.34