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华宝收益增长混合A(240008)

2024-03-28     6.35361.0529%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值85,967.44107,253.63107,253.6398,115.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,214.48-19,761.71-7,248.2319,804.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,693.199,853.797,430.2611,980.17
基金赎回款4,145.8411,378.277,081.5722,647.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,452.66-1,524.48348.69-10,666.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,300.3185,967.44100,354.09107,253.63