2.3744% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 133,142.55 | 133,142.55 | 204,592.36 | 204,592.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,811.22 | 6,911.47 | -59,754.04 | -39,245.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,647.53 | 900.94 | 13,511.26 | 12,125.08 |
| 基金赎回款 | 10,732.00 | 4,655.01 | 25,207.03 | 21,763.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,084.47 | -3,754.06 | -11,695.77 | -9,638.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,246.86 | 136,299.95 | 133,142.55 | 155,708.37 |