行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华宝大盘精选混合(240011)

2019-11-08     2.01750.0149%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,492.059,537.319,537.319,365.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,400.16-2,575.75-1,540.321,232.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,238.28764.95428.641,304.54
基金赎回款817.351,234.46973.092,274.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
420.92-469.52-544.45-969.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0091.23
期末基金净值9,313.136,492.057,452.549,537.31