0.0164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,014.17 | 17,386.62 | 17,386.62 | 30,616.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 409.64 | -2,009.01 | -693.93 | -11,763.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 587.27 | 1,311.79 | 802.39 | 2,119.72 |
| 基金赎回款 | 674.98 | 6,675.23 | 6,110.02 | 3,586.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87.71 | -5,363.44 | -5,307.63 | -1,466.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,336.10 | 10,014.17 | 11,385.07 | 17,386.62 |