0.4345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,752.86 | 2,222.36 | 2,222.36 | 2,040.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -312.57 | -962.92 | 294.72 | -149.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 996.26 | 29,044.28 | 22,269.82 | 1,474.68 |
| 基金赎回款 | 3,352.34 | 24,550.85 | 3,272.28 | 1,143.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,356.08 | 4,493.43 | 18,997.54 | 330.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,084.21 | 5,752.86 | 21,514.61 | 2,222.36 |