行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华宝增强收益债券A(240012)

2019-11-08     1.1997-0.0333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,119.6614,203.7914,203.7940,384.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
400.30349.872.33-98.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,753.72569.32440.484,330.74
基金赎回款3,689.895,003.32923.4030,413.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
63.83-4,434.00-482.92-26,082.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,583.8010,119.6613,723.2014,203.79