-0.2670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,001.11 | 49,822.84 | 49,822.84 | 48,526.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 940.10 | -4,686.02 | 177.10 | 485.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,663.08 | 16,983.71 | 6,392.43 | 7,219.15 |
| 基金赎回款 | 7,917.02 | 17,119.42 | 9,266.62 | -6,408.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,253.94 | -135.71 | -2,874.19 | 810.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,687.27 | 45,001.11 | 47,125.75 | 49,822.84 |