-0.5597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,426.81 | 27,448.69 | 27,448.69 | 41,858.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -426.44 | -1,316.50 | 1,941.43 | -14,290.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 738.15 | 1,600.86 | 860.88 | 2,607.02 |
| 基金赎回款 | 1,274.60 | 2,306.25 | 1,226.57 | 2,726.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -536.45 | -705.38 | -365.69 | -119.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,463.93 | 25,426.81 | 29,024.43 | 27,448.69 |