0.7536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 139,881.64 | 176,632.82 | 176,632.82 | 127,739.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,300.18 | -5,795.91 | 4,965.47 | -26,087.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,522.05 | 190,131.71 | 89,103.84 | 211,709.11 |
| 基金赎回款 | 86,883.53 | 221,086.98 | 95,712.29 | 136,728.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,638.52 | -30,955.27 | -6,608.44 | 74,980.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,219.97 | 139,881.64 | 174,989.85 | 176,632.82 |