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华宝医药生物混合A(240020)

2024-03-18     2.56001.6276%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值62,284.9166,688.6366,688.6382,789.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-395.18-17,025.14-11,433.866,853.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,701.8326,415.158,892.0552,150.95
基金赎回款6,120.8213,793.737,389.2775,105.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,581.0112,621.421,502.78-22,954.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,470.7462,284.9156,757.5466,688.63