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华宝医药生物混合(240020)

2020-02-18     2.63200.3431%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值37,035.0338,427.9838,427.9828,342.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,402.47-7,673.674,561.937,421.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,860.9863,856.2253,287.3655,782.42
基金赎回款9,375.4257,575.4950,378.6253,117.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,514.446,280.732,908.742,664.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,923.0637,035.0345,898.6538,427.98