0.3191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 198,328.04 | 198,328.04 | 219,886.85 | 219,886.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,622.95 | -3,570.21 | -22,902.44 | 10,546.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,363.38 | 78,880.00 | 221,351.10 | 171,386.66 |
| 基金赎回款 | 158,468.28 | 107,648.79 | 220,007.46 | 142,330.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,104.90 | -28,768.79 | 1,343.64 | 29,056.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 143,600.18 | 165,989.04 | 198,328.04 | 259,489.68 |