0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-09-28 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,429.33 | 1,429.33 | 3,485.63 | 3,485.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.97 | 9.67 | -0.56 | 8.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 622.96 | 53.11 | 51.75 | 29.45 |
| 基金赎回款 | 1,655.37 | 955.46 | 2,107.49 | 884.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,032.41 | -902.35 | -2,055.74 | -854.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 397.89 | 536.65 | 1,429.33 | 2,639.58 |