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国联安安心成长混合(253010)

2020-01-23     0.6760-0.5882%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,388.8615,343.6915,343.69128,114.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,106.09-1,888.19-849.70768.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67.10143.0883.36466.15
基金赎回款5,219.004,209.723,414.04114,005.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,151.90-4,066.64-3,330.68-113,539.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,343.059,388.8611,163.3115,343.69