0.0619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,214.49 | 7,303.78 | 7,303.78 | 6,056.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 336.60 | 173.47 | 111.10 | 23.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45.49 | 35,806.04 | 279.64 | 5,144.14 |
| 基金赎回款 | 15,701.20 | 3,068.81 | 2,094.10 | 3,920.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,655.71 | 32,737.24 | -1,814.46 | 1,224.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,895.38 | 40,214.49 | 5,600.42 | 7,303.78 |