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国联安增利债券A(253020)

2020-04-03     1.3330-0.1498%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,547.186,856.646,856.6462,795.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-40.75224.3213.83-698.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款928.23178.888.541,237.57
基金赎回款1,350.491,712.661,356.9056,477.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-422.26-1,533.78-1,348.36-55,240.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,084.175,547.185,522.126,856.64