0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,077,051.76 | 1,077,051.76 | 2,410,684.82 | 2,410,684.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,494.83 | 4,403.76 | 15,833.72 | 11,429.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,729,654.77 | 1,117,580.06 | 4,809,016.38 | 2,449,399.46 |
| 基金赎回款 | 4,491,357.83 | 1,772,222.95 | 6,142,649.44 | 4,078,497.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 238,296.94 | -654,642.89 | -1,333,633.06 | -1,629,098.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,494.83 | 4,403.76 | 15,833.72 | 11,429.96 |
| 期末基金净值 | 1,315,348.70 | 422,408.87 | 1,077,051.76 | 781,586.33 |