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国联安中债信用债指数增强A(253070)

2015-12-11     1.19000.0841%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-06-302014-12-312014-06-302013-12-31
期初基金净值9,530.2018,457.5818,457.5847,334.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
287.221,413.86965.22-453.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款518.31699.1586.725,119.21
基金赎回款5,399.0011,040.395,976.9133,542.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,880.69-10,341.24-5,890.19-28,423.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,936.739,530.2013,532.6018,457.58