0.0841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,530.20 | 18,457.58 | 18,457.58 | 47,334.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 287.22 | 1,413.86 | 965.22 | -453.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 518.31 | 699.15 | 86.72 | 5,119.21 |
| 基金赎回款 | 5,399.00 | 11,040.39 | 5,976.91 | 33,542.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,880.69 | -10,341.24 | -5,890.19 | -28,423.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,936.73 | 9,530.20 | 13,532.60 | 18,457.58 |