0.6645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,620.30 | 88,620.30 | 98,963.84 | 98,963.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,696.48 | 5,326.83 | -8,358.63 | -1,697.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,084.73 | 20,943.86 | 23,783.99 | 21,947.88 |
| 基金赎回款 | 24,172.28 | 13,088.65 | 15,806.52 | -13,095.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,912.46 | 7,855.21 | 7,977.47 | 8,852.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,962.38 | 9,962.38 |
| 期末基金净值 | 109,836.27 | 101,802.35 | 88,620.30 | 96,156.72 |