0.4498% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,162.45 | 4,865.28 | 4,865.28 | 10,126.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 552.07 | -618.08 | 243.63 | -354.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,899.16 | 9,748.41 | 2,653.85 | 4,574.57 |
| 基金赎回款 | 3,324.44 | 4,833.16 | 2,892.83 | 9,481.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 574.72 | 4,915.25 | -238.97 | -4,906.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,289.23 | 9,162.45 | 4,869.93 | 4,865.28 |