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国联安红利混合(257040)

2020-01-23     0.9460-2.9744%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,095.0910,584.3210,584.3213,453.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,335.63-3,585.17-921.351,446.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款766.772,104.771,426.063,238.57
基金赎回款1,374.063,008.842,170.087,554.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-607.29-904.07-744.03-4,316.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,823.426,095.098,918.9510,584.32