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国联安主题驱动混合(257050)

2019-11-19     1.60231.3344%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,050.5312,787.2112,787.2117,009.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,059.71-2,721.89-883.983,377.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款154.11645.71495.251,734.73
基金赎回款1,174.182,660.502,236.819,334.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,020.07-2,014.79-1,741.57-7,599.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,090.178,050.5310,161.6612,787.21