-2.2555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,773.54 | 14,483.63 | 14,483.63 | 18,133.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 290.02 | -1,019.14 | 273.22 | -3,643.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,071.72 | 4,460.25 | 2,584.00 | 3,783.35 |
| 基金赎回款 | 297.64 | 13,151.20 | 6,056.14 | 3,790.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 774.08 | -8,690.95 | -3,472.14 | -6.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,837.64 | 4,773.54 | 11,284.70 | 14,483.63 |