5.0075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,609.26 | 100,609.26 | 140,920.46 | 140,920.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,011.95 | 8,392.79 | -46,215.14 | -24,723.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,478.28 | 15,028.30 | 55,687.06 | 31,265.84 |
| 基金赎回款 | 27,326.99 | 21,411.68 | 49,783.13 | 34,414.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,848.70 | -6,383.38 | 5,903.93 | -3,148.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,748.61 | 102,618.67 | 100,609.26 | 113,048.11 |