0.3188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,877.95 | 108,889.14 | 108,889.14 | 135,186.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -382.68 | -7,838.69 | -1,850.84 | -18,999.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,237.60 | 4,464.34 | 1,486.43 | 5,472.71 |
| 基金赎回款 | 12,036.50 | 10,636.84 | 5,281.18 | 12,105.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,201.10 | -6,172.50 | -3,794.76 | -6,632.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665.90 |
| 期末基金净值 | 95,696.37 | 94,877.95 | 103,243.54 | 108,889.14 |