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景顺长城动力平衡混合(260103)

2020-01-23     1.3309-2.9320%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值116,713.16175,886.36175,886.36170,687.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,191.92-35,792.90-6,231.1654,998.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,323.9757,797.0054,344.5434,254.08
基金赎回款19,506.4379,597.5561,521.6384,053.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,182.46-21,800.55-7,177.09-49,799.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,579.761,579.760.00
期末基金净值140,722.62116,713.16160,898.34175,886.36