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景顺长城内需增长混合(260104)

2020-02-25     7.2990-0.4908%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值87,102.67108,394.60108,394.60110,043.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49,046.16-26,799.39-3,635.5717,667.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,220.4567,275.969,783.9711,111.21
基金赎回款43,937.9261,574.8214,791.0230,427.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,282.545,701.15-5,007.05-19,316.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00193.69193.690.00
期末基金净值154,431.3787,102.6799,558.29108,394.60