0.5146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,848,659.34 | 2,848,659.34 | 4,007,249.12 | 4,007,249.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -268,391.02 | -276,209.73 | -723,525.98 | -556,014.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 226,395.63 | 89,240.81 | 412,361.92 | 269,189.08 |
| 基金赎回款 | 611,388.86 | 290,538.59 | 847,425.72 | 541,676.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -384,993.23 | -201,297.79 | -435,063.80 | -272,487.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,195,275.09 | 2,371,151.82 | 2,848,659.34 | 3,178,747.49 |