0.3106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 188,356.02 | 188,356.02 | 243,193.09 | 243,193.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,238.51 | -7,785.41 | -40,221.14 | -23,044.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,044.34 | 1,955.66 | 6,764.11 | 3,956.11 |
| 基金赎回款 | 11,555.55 | 6,501.63 | 21,380.04 | -15,547.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,511.21 | -4,545.98 | -14,615.93 | -11,590.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,606.30 | 176,024.62 | 188,356.02 | 208,557.89 |