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景顺长城精选蓝筹混合(260110)

2020-01-23     1.2000-2.9911%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值353,258.91349,853.23349,853.23284,945.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
103,444.91-101,300.29-31,935.87126,242.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,769.40239,600.23160,598.8870,344.21
基金赎回款83,996.9670,397.2047,469.42131,678.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-71,227.56169,203.03113,129.46-61,334.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0064,497.0664,497.060.00
期末基金净值385,476.26353,258.91366,549.76349,853.23