-1.0515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 159,606.30 | 159,606.30 | 188,356.02 | 188,356.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,452.38 | -176.50 | -20,238.51 | -7,785.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,939.93 | 2,087.16 | 3,044.34 | 1,955.66 |
| 基金赎回款 | 10,578.46 | 4,596.55 | 11,555.55 | 6,501.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,638.53 | -2,509.38 | -8,511.21 | -4,545.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,420.15 | 156,920.42 | 159,606.30 | 176,024.62 |