-0.2039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 238,711.66 | 238,711.66 | 108,171.19 | 108,171.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,080.53 | 39,157.24 | 3,136.28 | -2,836.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 659,018.81 | 449,889.43 | 288,899.42 | 116,731.40 |
| 基金赎回款 | 408,350.98 | 172,521.98 | 161,495.23 | 35,241.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 250,667.83 | 277,367.45 | 127,404.19 | 81,489.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 532,460.02 | 555,236.36 | 238,711.66 | 186,823.80 |