0.0727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,406.56 | 79,406.56 | 10,629.52 | 10,629.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,867.53 | -3,537.87 | -1,249.81 | 4,570.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,404.94 | 16,838.94 | 93,859.71 | 62,387.05 |
| 基金赎回款 | 65,262.49 | 17,309.07 | 10,455.81 | 4,157.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,857.54 | -470.13 | 83,403.91 | 58,229.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,377.06 | 9,799.48 |
| 期末基金净值 | 37,681.49 | 75,398.56 | 79,406.56 | 63,629.44 |