-0.0722% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,629.52 | 10,629.52 | 12,328.22 | 12,328.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,249.81 | 4,570.03 | -2,479.37 | -2,572.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,859.71 | 62,387.05 | 2,983.60 | 2,084.89 |
| 基金赎回款 | 10,455.81 | 4,157.68 | 2,202.92 | 1,230.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 83,403.91 | 58,229.37 | 780.67 | 853.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,377.06 | 9,799.48 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,406.56 | 63,629.44 | 10,629.52 | 10,609.23 |