0.5872% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,591.53 | 7,740.45 | 7,740.45 | 3,006.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -266.09 | -1,046.19 | -805.58 | -782.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,826.48 | 21,839.48 | 14,563.21 | 9,312.16 |
| 基金赎回款 | 12,626.98 | 16,942.22 | 7,223.80 | 3,796.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,199.50 | 4,897.26 | 7,339.40 | 5,516.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,037.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,487.20 | 11,591.53 | 14,274.28 | 7,740.45 |