0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,424,056.81 | 3,795,691.70 | 3,795,691.70 | 3,682,311.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,137.00 | 80,395.39 | 40,395.79 | 67,847.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,553,822.50 | 34,720,448.79 | 17,430,478.11 | 35,485,962.20 |
| 基金赎回款 | 17,564,411.88 | 34,092,083.68 | 16,984,406.87 | 35,372,582.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,589.38 | 628,365.11 | 446,071.24 | 113,379.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 41,137.00 | 80,395.39 | 40,395.79 | 67,847.69 |
| 期末基金净值 | 4,413,467.43 | 4,424,056.81 | 4,241,762.94 | 3,795,691.70 |