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景顺长城稳定收益债券A(261001)

2020-01-23     1.06600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值83,788.58119,883.27119,883.27153,023.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
608.111,972.14815.571,629.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,693.0688,287.73150.5113,397.12
基金赎回款43,631.74126,354.5566,698.0344,232.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,938.69-38,066.83-66,547.52-30,835.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,934.75
期末基金净值42,458.0083,788.5854,151.32119,883.27