0.3033% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,154.26 | 41,154.26 | 41,802.12 | 41,802.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 119.20 | 470.71 | 689.27 | 712.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,775.90 | 19,677.07 | 1,137.90 | 638.43 |
| 基金赎回款 | 49,994.02 | 40,237.46 | 1,228.82 | 556.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,218.12 | -20,560.39 | -90.92 | 81.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 538.05 | 538.05 | 1,246.22 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,517.29 | 20,526.53 | 41,154.26 | 42,595.76 |