0.4016% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,738.82 | 124,419.05 | 124,419.05 | 120,105.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,500.39 | -11,675.80 | -6,530.58 | -7,402.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,660.08 | 24,748.39 | 21,104.77 | 44,471.57 |
| 基金赎回款 | 8,029.66 | 29,752.82 | 13,128.21 | 32,755.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,369.59 | -5,004.43 | 7,976.56 | 11,716.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,869.63 | 107,738.82 | 125,865.03 | 124,419.05 |