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景顺长城上证180等权ETF联接(263001)

2018-04-27     1.40500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值5,245.795,245.799,234.809,234.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
245.19185.34-1,419.83-1,725.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,114.662,171.393,251.541,106.08
基金赎回款9,627.614,225.225,820.724,586.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,512.95-2,053.83-2,569.18-3,480.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,978.043,377.315,245.794,029.14