0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,245.79 | 5,245.79 | 9,234.80 | 9,234.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 245.19 | 185.34 | -1,419.83 | -1,725.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,114.66 | 2,171.39 | 3,251.54 | 1,106.08 |
| 基金赎回款 | 9,627.61 | 4,225.22 | 5,820.72 | 4,586.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,512.95 | -2,053.83 | -2,569.18 | -3,480.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,978.04 | 3,377.31 | 5,245.79 | 4,029.14 |