-1.0060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 149,782.53 | 149,782.53 | 198,001.87 | 198,001.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,043.38 | -5,191.54 | -31,632.08 | -16,113.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,900.89 | 3,537.34 | 25,657.59 | 19,314.46 |
| 基金赎回款 | 17,338.07 | 7,311.85 | 37,380.02 | 25,691.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,437.18 | -3,774.52 | -11,722.44 | -6,376.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,864.83 | 4,864.83 |
| 期末基金净值 | 142,388.73 | 140,816.47 | 149,782.53 | 170,646.97 |