-0.3540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,659,919.73 | 1,659,919.73 | 2,082,908.17 | 2,082,908.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -53,394.25 | -9,922.87 | -194,539.52 | -140,584.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155,172.47 | 74,475.40 | 264,525.45 | 158,039.89 |
| 基金赎回款 | 325,224.84 | 190,625.64 | 492,974.38 | -307,904.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -170,052.37 | -116,150.24 | -228,448.93 | -149,864.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,436,473.10 | 1,533,846.61 | 1,659,919.73 | 1,792,458.38 |