-0.0330% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,436,473.10 | 1,436,473.10 | 1,659,919.73 | 1,659,919.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,816.09 | -18,323.84 | -53,394.25 | -9,922.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,576.11 | 30,948.48 | 155,172.47 | 74,475.40 |
| 基金赎回款 | 384,639.73 | 124,487.28 | 325,224.84 | 190,625.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -279,063.62 | -93,538.80 | -170,052.37 | -116,150.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,162,225.57 | 1,324,610.46 | 1,436,473.10 | 1,533,846.61 |