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广发稳健增长混合(270002)

2020-01-23     1.4453-1.5396%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值486,236.92335,933.11335,933.11290,992.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
97,597.14-38,163.48-4,310.6157,708.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款180,366.32324,297.95185,035.4954,951.97
基金赎回款225,103.27112,931.2062,436.8367,720.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,736.95211,366.75122,598.66-12,768.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0022,899.4622,899.460.00
期末基金净值539,097.12486,236.92431,321.71335,933.11