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广发聚丰混合(270005)

2019-11-19     0.93161.4262%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值464,265.43709,059.27709,059.27739,469.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
82,983.37-211,248.01-74,600.6661,375.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,142.1328,990.1814,167.2526,886.82
基金赎回款26,813.9462,536.0150,134.25118,673.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,671.82-33,545.83-35,967.00-91,786.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值530,576.99464,265.43598,491.61709,059.27