-0.0774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 483,590.81 | 483,590.81 | 424,124.21 | 424,124.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -119,506.95 | -41,881.69 | -49,579.07 | 8,900.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132,544.12 | 125,449.38 | 154,354.07 | 15,336.56 |
| 基金赎回款 | 190,168.40 | 145,256.65 | 45,308.41 | -17,423.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,624.29 | -19,807.27 | 109,045.67 | -2,086.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 306,459.57 | 421,901.85 | 483,590.81 | 430,937.87 |